私募業重磅!韓冬奔私,出任這家百億私募董事總經理!林鵬最新觀點曝光
                                            來源:證券時報網作者:券商中國 沈寧2023-03-07 15:20

                                            券商中國記者從業內獲悉,原東方紅資管執行董事、公募權益投資部基金經理韓冬,已加盟和諧匯一并出任公司董事總經理。和諧匯一由資管大佬林鵬創辦,是國內知名百億私募。

                                            據了解,和諧匯一自2022年來推出一系列新舉措以加強投研融合的實效,包括設立行業基金、強化跟投機制等。去年10月至今,和諧匯一旗下產品業績大幅反彈,公司在投研上的許多優化和嘗試都收效明顯。

                                            在近期的一場內部交流會上,林鵬分享了他對于近兩年投資的感悟,同時還對下一階段市場進行了展望。林鵬認為,今年國內整體宏觀環境將是溫和復蘇,這對投資者來說是更好的投資環境。具體到投資方向,林鵬認為伴隨新技術發展,我們可能會迎來新一輪科技股浪潮。

                                            韓冬加盟和諧匯一

                                            韓冬加盟和諧匯一的消息格外引人關注。相關資料顯示,他是清華大學工學碩士,有13年投資研究經驗,近7年基金管理經驗。曾任東方紅資管執行董事、公募權益投資部基金經理,現任和諧匯一董事總經理。任職期間管理主動權益基金規模最高達157億元,多次榮獲基金業權威大獎。

                                            去年9月17日,東方紅資產管理發布公告稱,韓冬離任東方紅睿元混合、東方紅中國優勢混合。從公告上看,沒有再對其做出后續安排。公開資料顯示,韓冬2017年1月開始擔任基金經理,先后和林鵬、剛登峰一起搭檔管理產品。截至去年二季度末,韓冬管理東方紅中國優勢、睿元三年定期兩只產品,合計規模為78.24億元。

                                            “從我個人而言,是職業生涯的下半場,和諧匯一雖然是一家初創的投資機構,但勇于逆向思考、做了很多長期投入,公司從長遠看發展空間很大。從公募機構到私募機構有很多新的變化,對我而言,打開了新的思路?!表n冬在近期的一次內部分享時提到。

                                            投研端改革推動業績反彈

                                            除了有大將加盟,和諧匯一自2022年還推出了一系列新舉措以加強投研融合的實效。

                                            首先,公司陸續設立了三只行業基金(消費精選、高端制造、醫療創新),積極探索投研高度融合的有效機制、研究團隊長期激勵機制、投研人才持續培養機制。其次,研究團隊核心骨干實盤管理行業基金,持續推動投研轉化效率的提升。再者,基金經理獨立管理產品,共享中后臺資源,包容多元風格,追求和而不同。最后,公司自有資金與投資經理跟投機制,與持有人利益高度一致,并計劃繼續強化這一機制。

                                            對于行業基金的設立,和諧匯一非常重視,產品主要資金來源是公司自有資金和投資經理跟投?!靶袠I基金成立后,林鵬對這三位投資經理強調了三句話:一是任何行業都有機會;二是職業生涯中最大的回報、最成功的投資,一般是來自于你最熟悉的行業;三是你自己的重倉投資,會對整個公司投資團隊有巨大的貢獻?!惫鞠嚓P人士向記者透露。

                                            和諧匯一近年來持續加強投研梯隊建設,投研團隊人數已超過25人,在公司中占比過半。公司逐步形成了基于基本面研究、研究好公司,積極向上、價值觀正確的投研文化。

                                            在具體投資上,公司也在積極改革和嘗試。據悉,去年10月以來,和諧匯一對估值歷史低位的港股市場有一定程度的加倉,在加倉中運用了一些金融工具。此外,公司還在美股重要科技股上進行了操作,還嘗試性進行了多空組合的配對交易,取得很好效果。

                                            三方機構數據顯示,經過前一段時間的調整,2022年11月以來和諧匯一的產品業績強勁反彈。10月末(最低點)至上周五,組合上漲約26%,同期滬深300上漲17%。

                                            林鵬最新觀點:我們可能會迎來新一輪科技股浪潮

                                            在近期的一場內部交流會上,林鵬還對下一階段市場進行了展望,他對今年市場總體持樂觀態度。

                                            在他看來,今年國內整體宏觀經濟應該是溫和復蘇,決定復蘇強度的主要在地產,目前看來,地產不太會出現爆發式的上漲。溫和的增長、逐漸修復市場的信心,對于投資者來說是更好的投資環境。

                                            具體到投資方向,結合科技發展和產業周期,林鵬認為未來可能會迎來新一輪科技股浪潮。

                                            這樣的判斷基于多方面理由?!半S著ChatGPT這些新應用數據模型的誕生,對算力的需求大大提升,可能會引發新的IT方面的投資。在消費電子層面,過去幾年相對沉寂,今年可能會有虛擬現實的場景。在民用高科技領域,一是新的消費電子品類可能會出現,二是智能駕駛,以及智能汽車等商業模式。在汽車產業,國內可能會出現代工廠商,會有公司在軟件生態上實現非常大的突破,從而徹底改變整個產業?!绷柱i在會上說。

                                            和諧匯一現有投資組合中有不小比例與數字經濟相關。一方面,是看好相關基礎設施方面的投資。另一方面,民用科技領域可能又會面臨新的浪潮,產業和資產價格本身經歷了調整,又面臨可能的新浪潮,其中的投資機會值得把握。

                                            校對:李凌鋒

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